隨著集團公司各項業務快速發展，各類資金活動日益頻繁，為提高資金結算業務辦理時效，集團財務融資部與軟件公司和多家銀行對接實施資金管理系統上線工作，借助信息化建設進一步提升財務工作辦理效率，現已成功實現系統上線。

  因集團公司自身業務特點，公司銀行賬戶數量多，網銀復核層級多，不同賬戶之間操作切換不方便，付款操作流程長，導致日常財務付款耗時耗力。資金管理系統可在各家銀行開通銀企直聯功能的基礎上，通過系統軟件實現企業、銀行、軟件商三方直接聯通，只登錄系統平臺即可同時操作多家銀行的網銀功能，從而大大提高工作效率。

  資金管理系統上線工作自今年10月啟動以來，經過近三個月時間，先后完成硬件裝配、軟件設置、集成系統搭建、銀企直聯開通、各家銀行付款測試等工作。軟件公司工程師對財務人員開展了系統使用方法培訓，交流了實際使用過程中可能出現的問題，討論了各種解決方案，為系統正式上線做好充足準備。

  資金管理系統的上線為財務付款工作提供了便利，同時也對財務工作的準確性、資金管理的安全性提出了更高要求。有關財務人員在日常付款操作時，將會嚴格執行規范的操作流程，更加認真、負責地進行各環節審核，確保用好、用順新系統，真正借助信息化支持實現資金管理工作安全、高效。